投资领域内，基金经理的战术变动常成为焦点话题，这不仅影响投资者的回报，亦映射出市场的波动走向。泉果基金的高层管理人员、董事总经理赵诣在2024年发布的第四季度报告中发表的观点，宛如一颗石子投入宁静的湖面，激起了连绵不断的波纹。
泉果基金赵诣的观点
同时，这一观点也揭示了赵诣对当前市场状况的深刻洞察，他的策略并非仅基于历史数据，而是针对当前市场量身定制。
投资者在得知消息后，往往会评估其投资组合中是否存在类似的调整可能性。对那些持续关注赵诣投资理念的投资者而言，这可能被视为调整个人跟随策略的征兆。
赵诣提出，新能源领域显示出底部反弹的端倪。尽管该领域在供应方面受到制约，但其产品价格却意外上升，生产排程也呈现了淡季不衰的现象。这些现象构成了值得深入分析的数据指标。这些变化揭示了行业内部结构的微妙变动。
观察时间序列，该领域从过往的低谷期过渡至当前的积极阶段，已历经多个关键时点的转型。在各个区域的新能源市场，亦可见到相似的演变趋势。这主要归因于整个行业供应链的变革与市场需求的互动。对投资者来说，这构成了一个不容忽视的信号，预示着新能源市场可能即将进入新一轮的增长高峰。
军工行业逐步恢复
军工领域呈现出复苏迹象。具体来看，三季度财报中合同负债的减少及多家企业发布的新增订单数据均反映了行业的正向发展。这种增长动力源于军工板块内众多相关产业的共同努力与协同进步。
分析来看，部分军工企业受新订单推动，正逐步扩大生产规模并实施技术升级。各军工企业在不同地区的战略布局亦有所变动。这一现象为军工股投资者注入了信心，他们据此推断军工板块有望摆脱低迷，步入业绩提升和价值恢复的新阶段。
AI应用带来投资机会
人工智能技术正逐步渗透至多个领域，涵盖生物、化学、军事工业以及交通和日常生活的方方面面。这种现象表明，从硬件设备到软件应用，投资机遇将持续涌现。
科技持续进步推动下，AI应用市场规模持续增长。各地区AI应用发展迅猛。无论是AI设备制造商还是与AI结合的新兴企业，均能在这一浪潮中获益。同时，这一趋势为关注新兴产业的投资者提供了丰富的投资选择。
赵诣关注的增量方向
赵诣专注于技术发展引发的消费增长、具备国际竞争力的新能源行业、填补国内产业短板以及新产生的市场需求等关键增长领域。这些领域明确指出了市场未来发展的潜在趋势。
针对那些专注于长期投资并对国家产业战略升级持乐观态度的投资者而言，这些领域无疑是探寻优质企业宝藏的关键所在。赵诣对这些领域的关注体现了他在对宏观经济走势及微观企业发展趋势的综合评估中展现出的精准度。
旗下基金持仓调整情况
泉果旭源三年持有期混合基金由赵诣管理，其前十大重仓股近期出现了显著调整。德业股份跻身前十，而应流股份、恩捷股份、新泉股份则增加了持仓。与此同时，宁德时代和立讯精密的持股量有所减少，快手和福莱特则已不在前十持仓名单之中。
数据显示，赵诣正依据其投资策略和市场分析对持仓进行优化。不同行业公司的调整各异，这可能与公司未来成长潜力、当前市场估值等多种因素相关。此调整将作用于基金业绩及投资者收益预期。
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