规模传言引发关注
2月20日，网络平台上出现了一张信息图表，揭示幻方量化资产规模已降至百亿量级。随后，多家媒体跟进报道，指出该规模已超过两百亿。这一消息在资本市场迅速引发了广泛讨论，吸引了众多投资者及行业专家对幻方量化规模的密切关注。各界对此持续热议，并纷纷对国内顶级量化私募基金当前的发展状况进行推测。
否认不实消息
澎湃新闻的记者对幻方量化公司的知情人士进行了访谈，这些人普遍表示，关于公司规模的说法并不准确。尽管如此，当被问及具体规模时，公司员工表示无法提供具体数据。这种情况使得幻方量化的规模信息更加不明确，同时也引起了公众的众多猜测。
过往规模数据
根据最新数据，截至去年年末，幻方量化在资产管理行业中位居前列，其管理的资产规模已超过500亿元人民币。该公众号的统计结果在业界具有较高的可信度。然而，对于这一超过500亿的具体数字，幻方量化尚未提供详细的解释。该领域一位创始人指出，幻方量化在资产管理方面具有一定规模，但自营业务的具体规模尚无法准确估算。
公司发展历程
幻方量化是国内领先的量化私募管理公司，其关联企业DeepSeek同样在市场上享有盛誉。旗下管理的量化私募基金中，两家基金规模均突破百亿大关。浙江九章资产成立于2015年6月，宁波幻方量化则是在2016年2月宣告成立。中基协发布的数据表明，截至2024年7月31日以及4月26日，这两家企业的资产总额均成功跨越了百亿门槛。
千亿后的调整
2021年，幻方量化跻身国内千亿规模量化私募的顶尖行列，被誉为“四大天王”之一。然而，该年度其业绩出现波动，随后全面停止了募资工作。年底，公司对外表达了歉意，坦承在投资决策过程中，AI未能精准捕捉市场时机，且在市场风格转变时，AI过于激进地追求收益，进而加剧了亏损。自那以后，公司开始逐步缩减资金管理的规模。
最新策略调整
2024年10月，幻方量化发布了一则通告，宣布将逐步减少对冲产品的投资规模，直至完全停止。从10月28日起，将对冲产品系列的管理费用予以取消。这一举措的背景是市场状况的变化，由于对冲产品在追求收益的同时，风险管理效果不佳，其潜在收益与风险的比例有所降低，预计未来的收益将低于之前的预估。幻方量化强调，对冲基金规模不大，对市场的影响微乎其微。此外，该机构建议投资者对投资组合进行适当调整。
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