业绩预告披露
1月23日，金科地产集团股份有限公司公布2024年业绩预告。预告指出，公司股东净利润亏损严重，亏损范围在205亿至285亿之间，较2023年同期的87.32亿亏损大幅增加。即便剔除非经常性损益，净利润亏损仍介于180亿至260亿，较2023年同期的73.94亿显著上升。金科地产的业绩下滑态势由此可见一斑。
金科股份预计2024年营收在260亿至290亿之间，较2023年的632.38亿有显著降低。调整后的营收预测区间为258亿至288亿，仍低于2023年同期的627.07亿。公司亏损状况恶化，营业收入大幅减少，凸显了其经营面临的困难日益严重。
权益状况不佳
公告揭示，2024年，上市公司的股东权益呈现出-170亿至-250亿的不稳定波动。这一区间内的显著负数，直观地展现了金科当前所面临的财务困境。这种负权益状态明显表明公司净资产的大幅减少，并对公司的偿债能力构成了严重挑战。
金科股份目前正遭遇不良权益问题，这一状况预计将对公司未来的资金筹集和日常运营构成诸多困难。这些问题可能引发投资者对公司未来发展的不确定性担忧。鉴于此，公司迫切需要探索并实施有效的解决措施，旨在优化财务状况并提升市场对其的信任度。
亏损原因剖析
金科股份对净利润亏损的原因进行了深入分析。首先，受多种因素影响，公司项目销售量总体下滑，达标交付的项目数量较2023年同期显著减少，进而影响了年度利润。其次，市场环境恶化导致房屋销售受阻，对公司利润造成了显著影响。
房地产开发项目在竣工阶段，部分项目因资金偿还延迟，未能如期支付款项，进而导致利息资本化项目数量及金额减少。同时，有息负债的利息费用化金额上升，财务成本大幅增长，对利润造成严重影响。此外，部分房地产项目显现减值征兆，公司需计提资产减值损失。流动性风险持续存在，公司还需持续计提违约金等损失，诸多不利因素叠加，使得公司亏损程度加剧。
重整计划方案
金科股份已公布其重整计划的草案。依据相关法律法规，在执行重整计划期间，公司拟将资本公积转化为股份。以5294365816股为转增基准，按照每10股派发10股的规则，总计将新增5294365816股股份。新增股份将不会分配给现有股东。
草案指出，30亿股将用于吸引重整投资，其余22.9亿股将分配给债权人，以偿还债务。同时，草案详细说明了资产优化调整的方案，资产被划分为保留和非保留两大类。保留资产将保留在重整后的金科体系中，非保留资产则作为偿债资金。通过设立服务信托，这些非保留资产将分配给债权人信托受益权份额，以此实现债务的清偿。
项目情况及投资人引入
金科股份完成重组，旗下及非保留资产涵盖约600个项目。项目规模庞大，对公司运营及资金管理能力构成严峻挑战。高效推进项目运作，提升资产使用效率，对公司长期发展和持续经营极为关键。
金科公司成功吸引了上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产等三家企业投资者的资金注入。同时，公司已与超过20家财务投资者达成了全面的投资协议。预计这些投资者将共同投资26.28亿元。特别指出的是，上海品器联合体额外承诺将提供至少7.5亿元的贷款，旨在帮助金科增强资金流动性，并支持新项目的投资。
保证金缴纳情况
截至目前，投资者们已全额支付了履约保证金。这一举措显示出积极的信号，体现了投资者对金科重整计划的信任。缴纳的保证金为该计划的顺利进行提供了坚实的保障。
金科公司能否摆脱困境并恢复往日辉煌，取决于其后续策略的实际成效和市场的响应。现阶段，公司正遭受收入减少和巨额亏损的双重压力，且其重组工作亦遭遇不少挑战。
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